До конца этого года “Роснефти” нужно погасить еще 4,7 млрд долларов задолженности, хотя еще в июне к выплате планировалось 9,2 млрд долларов. Это следует из отчета «Роснефти» по итогам второго квартала 2016 года.
Согласно прежним планам, «Роснефть» хотела погасить 14,3 млрд долларов своей задолженности в текущем году.
В презентации «Роснефти» говорится, что в 2017 году предусмотрено оплата 11,7 млрд долларов (прежде планировалось 9,7 млрд млрд долларов), в 2018 году – 12,2 млрд долларов (ранее планировалось 11,7 млрд), в 2019 году – 1,9 млрд долларов (1,8 млрд долларов), в 2020-2029 годы – 15,6 млрд долларов.
Компания отмечает, что поддерживает существенные остатки ликвидности -на конец прошлого года и в первом квартале нынешнего они составляли свыше 20 млрд долларов.
Как следует из презентационных материалов «Роснефти», на конец первого квартала 2015 года чистый долг предприятия составлял 43,3 млрд доллара, общий долг – 56 млрд долларов. На конец второго квартала 2015 года – 39,9 и 54,3 млрд долларов соответственно. На конец третьего квартала 2015 года – 24,5 и 7,5 млрд долларов. На конец четвертого квартала 2015 года – 23,2 и 45,6 млрд долларов. На конец первого квартала 2016 года – 23,9 млрд и 47,5 млрд долларов. На конец второго квартала текущего года – 23,4 млрд и 45,7 млрд соответственно.
Чистый долг “Роснефти” по итогам второго квартала этого года снизился на 2,1% – до 23,4 млрд долларов.
В 2015 году чистый долг «Роснефти» снизился на 47%, до 23,2 млрд долларов — в основном за счет погашения большой части краткосрочной задолженности в результате генерации операционного денежного потока и получения средств по долгосрочным контрактам на поставку углеводородного сырья. Отношение чистого долга к показателю EBITDA по итогам прошлого года составляет 1,12 в долларовом эквиваленте. :///